Подготовка консолидированной отчетности по всем активам и анализ результатов инвестирования

Для качественного управления рисками и оценки эффективности инвестиций очень важно иметь точную и актуальную информацию о состоянии всех активов. Зачастую составление консолидированной отчетности и анализ качества управления является сложной задачей для состоятельных семей из-за разных стандартов отчетности различных банков, наличия прямых инвестиций в бизнес и недвижимость. 

Мы предоставляем клиентам ежедневный консолидированный отчет о составе, стоимости и доходности их активов. Также мы делаем анализ качества управления на основе сравнения с рыночными индексами в удобной и понятной форме.   

Мы предлагаем следующие услуги по отчетности и анализу:

  • Сбор, консолидация и ежедневное обновление информации по всем ликвидным и неликвидным активам находящихся в различных банках;
  • Формирование консолидированных отчетов по всем активам на основании всех имеющихся данных от инвестиционных управляющих и банков;
  • Учет эффекта курсовой разницы, возможность выбора валюты отчета;
  • Отчет по разным классам активов с учетом их особенностей (облигации, венчурные фонды, хедж-фонды, акции и т.д.);
  • Возможность составления отчетов с учетом закрытых позиций, притока и оттока активов в течение года, переводов между счетами;
  • Подробный отчет обо всех сделках и уплаченных комиссиях;
  • Анализ эффективности управления;
  • Конфиденциальное хранение информации на защищенном сервере в ведущем банке Германии, без доступа третьих лиц.

Смотрите также: Управление проектами, юридическое и налоговое сопровождение

8

Андрей Иванов

Партнер, Управление Активами

+

Андрей имеет опыт управления активами более 18 лет. До создания LEON Family Office Андрей отвечал за инвестиции на глобальных рынках в семейном офисе Quinta Capital Partners и был управляющим директором в компаниях Renaissance Investment Management, и БКС. Кроме того, Андрей имеет большой опыт анализа рынков и проектов, полученный в компаниях Troika Dialog и PricewaterhouseCoopers.

Андрей закончил физический факультет МГУ, имеет международные квалификации по инвестиционному анализу и финансовому учету CFA и ACCA, а также сертификаты на право управления активами от ФСФР и Министерства финансов Республики Кипр (Cyprus Ministry of Finance).

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.